Cash manager f/h

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Publié : 15.01.2025

Société : Safran
Domaine d'activité : Finance & Gestion
Emplacement : Paris, Ile de France, France
Type de contrat : CDI
Durée du contrat : Temps complet
Diplôme requis : BAC+5
Expérience requise : Supérieure à 3 ans
Langue(s) parlée(s) : Français (Langue maternelle), Anglais (Courant)

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

1. Gestion quotidienne des flux :
* Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS).
* Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements.
* Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA.
* Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats).
* Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chéquiers, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).
1. Autres missions :
* Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance.
* Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP).
* Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie palier.
* Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements.
* Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management,…).


Parlons de vous

Le candidat doit justifier des éléments suivants :

* Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion).
* Au moins deux ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance.
* Aptitudes organisationnelles et compétences de gestion de projet.
* Maîtrise du pack Office.
* Niveau d'anglais courant.
#J-18808-Ljbffr