Trésorier h/f

Robert Walters est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions supports à l'entreprise. Nous offrons des services de recrutement en CDI, Intérim et Management de Transition. Nous sommes présents mondialement dans plus de 30 pays et en France à Paris, Nantes et Lyon. Le cabinet couvre les domaines Finance/Comptabilité, RH/Paie, Banque/Assurance/Immobilier, ADV/Logistique, Assistanat et Life Science.
Nos équipes spécialisées répondent avec précision à vos besoins, bénéficiant de la confiance de nos candidats. Depuis plus de 15 ans, nous sommes le partenaire de confiance des entreprises pour leurs recrutements de middle et top management. Nous recherchons pour notre client, un acteur du secteur de l'énergie, un Trésorier groupe H/F en CDI. Le poste est basé à Saint-Denis. La rémunération proposée sera de 55000 € brut annuel.

Vos missions sont :

Gestion quotidienne de la trésorerie :

* Assurer la gestion journalière de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash pooling).
* Effectuer les rapprochements entre les prévisions de trésorerie, les flux bancaires réalisés, et les mouvements intra-journaliers.
* Analyser les flux financiers, équilibrer les soldes, et établir les prévisions de trésorerie à court terme.
* Gérer les comptes courants, analyser les écarts, et effectuer les ajustements nécessaires.

Projets et suivi :

* Participer au suivi et à l'avancement des projets liés à la trésorerie.
* Contribuer activement aux initiatives d'amélioration ou de développement.

Gestion des relations bancaires :

Superviser et administrer les contrats bancaires en cours.

Reporting et procédures :

* Préparer et mettre à jour les reportings réguliers.
* Documenter et améliorer les procédures liées à la trésorerie.

Gestion mensuelle :

* Effectuer le suivi mensuel et la réconciliation des comptes courants liés au cash pooling.
* Calculer les intérêts des comptes courants.