Contexte
Taleo Consulting, cabinet de conseil spécialisé en services financiers, recherche pour l?un de ses clients bancaires un Comptable OPC afin d?assurer la gestion comptable d?un fonds OPC.
Missions
En tant que Comptable OPC, vous serez en charge de :
Contrôler la valeur liquidative (VL) de tous les portefeuilles dont vous avez la responsabilité.
Revoir et justifier les contrôles effectués.
Coordonner la diffusion de la VL et assurer son exactitude.
Gérer les relations internes et externes (dépositaires, middle-office, gestionnaires, auditeurs?).
Équilibrer les comptes et garantir la cohérence comptable.
Profil candidat:
Profil recherché
Expérience en comptabilité des fonds OPC, idéalement en environnement bancaire.
Maîtrise des normes comptables et outils de gestion des fonds d?investissement.
Rigueur, autonomie et bonne capacité d?analyse.
Bonne communication et gestion des interactions avec divers interlocuteurs.
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