Trésorier(e) f/h (cdi)

Poste :





Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Générale Financière de DASSAULT AVIATION, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture du risque de change.

Nous vous confions les missions suivantes :

•Suivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,

•Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),

•Effectuer les reportings mensuels de trésorerie,

•Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan & KTP),

•Contrôle des échelles d'intérêts et autres frais bancaires,

•Gérer les pouvoirs bancaires,

•Ouverture / clôture de comptes,

•Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,

•Suivre la conformité bancaire,

•Effectuer une veille réglementaire.



Profil :

Diplômé(e) d'une école de commerce ou d'un Master II en Trésorerie avec une ou plusieurs expériences en Trésorerie d'Entreprise.


Vous êtes Autonome, rigoureux(se) et organisé(e).

Vous êtes doté(e) d'un sens de l'analyse et de la synthèse .

Vous avez un bon relationnel (point de contact au quotidien avec les banques et les Assets Managers).

Vous maitrisez les outils bureautiques et notamment EXCEL.

Connaissance souhaitée d'un outil de gestion de trésorerie (i.e. KTP/DIAPASON/SAGE).

Etablissement soumis à enquête administrative.







Entreprise : Partenaire majeur de la Défense nationale Concepteur et fabricant de l’avion de combat Rafale, capable d’assumer tous les types de missions, pour les armées de l’Air comme pour les forces aéronavales Concepteur du drone de combat nEUROn, réalisé en coopération européenne Concepteur et fabricant des Falcon, avions d’affaires reconnus pour leurs qualités de vol, leur souplesse d’emploi, leur faible consommation et leurs innovations Concepteur et fabricant de Falcon spéciaux pour des missions de surveillance maritime, de renseignement ou d’évacuation sanitaire Pivot d’un tissu industriel stratégique qui compte des centaines d’entreprises en France et à l’international Précurseur du numérique, à l’origine de CATIA, logiciel 3D de conception-fabrication devenu standard mondial Créateur, en un siècle, d’une centaine de prototypes et de plus de 10 000 avions, vendus dans 90 pays 2 100 Falcon en service 1 000 avions de combat en service 12 800 collaborateurs, dont 78 % en France