Trésorier(ière) (h/f)

A sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :

Comptabilisation et gestion des flux et des soldes :
- Edition des relevés de banque
- Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements
- Saisie des opérations bancaires et rapprochement
- Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs
- Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques
- Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts
- Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation
- Contrôle, comptabilisation des caisses (encaissements/décaissements)
- Ventilation des échéances prêts (capital/intérêts) et contrôle avec tableau d'amortissement

Suivi du prévisionnel et budget trésorerie :
- Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement
- Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée
- Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires
- Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions
- Participations aux autres missions transverses de l'équipe
- Gestion des suivis de comptes bancaires
- Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie

Travail en 39H

Experience: 3 An(s)

Compétences: Ratios financiers,Établir une trésorerie prévisionnelle,Établir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement,Négocier des conditions commerciales

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Liste des qualités professionnelles:
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.