Consultant trésorerie f/h

En tant que Consultant en Trésorerie, vous intégrerez notre département Cash Service et participerez aux missions du service sous la responsabilité directe de Marc Constantini :

* Analyse et transformation la fonction Trésorerie de nos clients
* Mise en place des politiques de gouvernance
* Déploiement du Cash Management au sein des équipes de nos clients
* Accompagnement à l’intégration d’outils de gestion
* Optimisation et la gestion du BFR de nos clients
* Analyse sectorielle et en technologie pour trésorerie

Connaissances souhaitées

* Gestion des flux et des positions : gestion de la trésorerie quotidienne (liquidités, encaissements, paiements, …), analyse des positions bancaires et de la position de change, lien le cas échéant avec des filiales de groupe
* Swap, opération de change
* Garanties bancaires France et internationales
* Budget et prévisions : Préparation, animation et mise en œuvre du processus budgétaire prévisionnel, contribution aux activités de cash management ou de prévisionnel de cash (cash pooling, prévisionnel de liquidité, centrales de paiements, netting), établissement des situations de trésorerie
* Gestion comptable : comptabilisation des opérations, rapprochements bancaires, travaux de clôture comptable
* Processus et contrôle interne : mise à jour et documentation des process, rédaction de procédures et de modes opératoires
* Reporting et indicateurs : élaboration des tableaux de flux de trésorerie bord et des reporting, suivi et analyse des indicateurs de performance ou de risque, préparation de reportings digitaux, utilisation de Treasury Management Systems / outils de communication bancaire, etc
* Gestion de projet : Apport ponctuel d’expertise dans le cadre de projets (processus, déploiement d’outils, …) et propositions d’actions d’amélioration

SI Trésorerie TMS

* Conseil sur le choix et la définition de la stratégie de migration
* Accompagnement dans la gestion de projet
* Apport d’assistance dans les projets stratégiques destinés à la transformation de la trésorerie
* Analyse approfondie de la fonction trésorerie
* Conception du modèle opérationnel cible (TOM)
* Développement et mise en place d’une stratégie d’évolution de la fonction trésorerie dans le cadre des opérations de carve-in et carve-out
* Établissement de cash-pooling(s)
* Optimisation et sécurisation des communications bancaires
* Rationalisation des relations et des coûts bancaires


Vous êtes diplômé(e) d’une formation Bac+5 (Master Trésorerie, Master CCA, DSCG, Master en finance ou d’une école de commerce)

Vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience en trésorerie acquise idéalement en entreprise

La production et les travaux opérationnels ne vous font pas peur, au contraire !

Vous êtes à l’aise avec les outils tels que Kyriba Diapason ou autre TMS

Vous maîtrisez l’anglais.


Altermès a été crée en 2020 avec pour objectif de combiner les métiers du chiffre avec l'innovation technologique. Nos domaines d'expetis :

Expertise comptable,

Audit - commissariat aux comptes,

Conseil et management de transition

Innovation technologique au service des directions financières.

Ingénierie et le conseil patrimonial

Impact / RSE

Avocat fiscaliste

Cash Services



Altermès est un cabinet de conseil pluridisciplinaire qui dispose des outils, des équipes et du savoir-faire d’un grand cabinet et de l’agilité et de l’organisation compétitive d'une start-up. A ce titre nous travaillons avec des entreprises de différentes tailles ; créateur d'entreprise, start-up, PME, ETI et CAC40 (EDF, Lagardère, VINCI, EIFFAGE, SNCF VEOLIA).



Nous sommes aujourd'hui une équipe de 25 personnes et avons l'objectif de recruter 2 à 4 profils stagiaire, alternants ou CDI, de bac+2 à bac+5 pour intervenir sur des postes pluri-disciplinaires, finance, audit, expertise comptable, RSE à Paris, Caen et Lisieux.



Rejoindre Altermès, c'est faire le choix de l'expertise et d'une évolution de carrière pluri-disciplinaire.