CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s'assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales
Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l'identification, l'analyse et le suivi des mouvements significatifs ou inhabituels
S'assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus)
Mettre en oeuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des
sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
Contribuer à l'amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l'évolution de la réglementation
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