Trésorier h/f

- A proximité : Gare Saint Lazare - Métros, commerces de proximité, sites culturels, restaurants, salle de sports, cinéma

- Sur site : cuisine équipée Le Groupement LACROIX & SAVAC est un Groupe en pleine croissance, spécialisé dans le transport de voyageurs, est né en 2019 de la fusion des entreprises Lacroix et Savac. Nous recherchons un trésorier pour une de nos structures situées à Paris.

Vous aurez pour priorités de :
- Gestion de la trésorerie prévisionnelle : saisir les mouvements prévisionnels, contrôle de la saisie des prévisions de trésorerie effectuée par les comptables ;
- Participation à la mise en place du nouveau logiciel de trésorerie ;
- Utilisation du logiciel NETCASH : contrôler la réception quotidienne des relevés bancaires, au besoin, les communiquer aux comptables et les intégrer au logiciel de comptabilité ;
- Information au service comptabilité : en relation avec le CSP compta, vous établirez les échéances de paiement fournisseurs (définir banque et date de paiement) et contrôler la conformité des règlements émis ;
- Gestion de la comptabilité client : participer à la résolution des différents problèmes/ litiges avec les services facturation et commerciale.