Trésorier (h/f)

PHOENIX OCP est numéro 1 de la répartition pharmaceutique en France avec près de 4 000 salariés et 57 établissements partout en France. Notre entreprise est à la fois leader et le référent de la distribution pharmaceutique en France à destination des officines, des hôpitaux et des établissements de santé. En apportant la logistique pharmaceutique et des services performants, PHOENIX OCP est le lien indispensable entre les laboratoires et les pharmaciens.

Avec un maillage territorial partout en France, PHOENIX OCP détient près de 40% de parts de marché et distribue chaque jour des millions de boîtes de médicaments à 25 000 pharmacies.

Chaque jour nous remplissons notre mission de service public et nous contribuons à une meilleure santé.

Nous proposons à nos clients des services innovants et nous garantissons la disponibilité produit pour les patients.

PHOENIX OCP appartient au groupe Allemand PHOENIX, leader européen du secteur de la répartition pharmaceutique et présent dans 29 pays avec 45 000 collaborateurs.


Description du poste

Nous recherchons un Trésorier (H/F) pour renforcer notre équipe et optimiser la gestion de notre trésorerie.


Responsabilités

1. Élaboration des prévisions de trésorerie :
o Contribuer à l’élaboration des prévisions de trésorerie.
o Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
o Optimiser la fiabilité des prévisions et proposer des améliorations.
o Répondre aux sollicitations des départements Trésorerie Groupe PHOENIX Pharma SE.
2. Gestion quotidienne de la trésorerie :
o Assurer le suivi des flux de trésorerie et leur optimisation.
o Assister ou prendre en charge les décisions d’équilibrages bancaires et d’avances intragroupe et en contrôler la mise en oeuvre.
o Veiller à l’application des conditions bancaires et au traitement adéquat des opérations.
o Effectuer des réclamations si nécessaire.
o Gérer les moyens de paiement ainsi que les signatures.
o Participer aux différentes tâches administratives.
3. Suivi et analyse des charges et produits financiers :
o Mettre à jour et analyser les tableaux de suivi des charges et produits financiers.
o Contrôler et transmettre les échelles d’intérêt et les mouvements sur les comptes intra-groupe.
4. Intégrité des règlements :
o Identifier et traiter les écarts bancaires.
o Assurer le contrôle et la validation des coordonnées bancaires.
o Interagir avec les auditeurs et commissaires aux comptes.
o Paramétrer le portefeuille des effets et avis de prélèvement à remettre à l’encaissement et opérer à la validation des instructions bancaires.
5. Gestion des outils et participation aux projets :
o Assurer et suivre le paramétrage des outils et fonctionnalités gérés par la Trésorerie.
o Contribuer aux projets transverses en lien avec la Trésorerie Groupe PHOENIX Pharma SE.
o Participer aux évolutions des systèmes d’information liés à la Trésorerie.


Compétences techniques :

* Solide connaissance des flux financiers.
* Capacité d’analyse et de synthèse.
* Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels comptables.
* Bonne compréhension des conditions bancaires et des processus d’optimisation de trésorerie.


Qualités personnelles et comportementales :

* Rigueur et précision dans le travail.
* Esprit d’équipe et bon relationnel.
* Réactivité et proactivité.
* Capacité à résoudre des problèmes et à proposer des solutions.
* Sens du service et satisfaction client au cœur des préoccupations.
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