Poste à pourvoir immédiatement Missions: - Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible - Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes - Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise. - Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire - Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements - Echange avec partenaires bancaires au quotidien (contrôle de fraude, rejet virement - Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting Profil: - De formation supérieure en comptabilité, finance, trésorerie ou audit, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires en entreprise. - Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et autonome. - Vous disposez d’un bon relationnel, et vous savez faire preuve de discrétion (informations soumises à un devoir de confidentialité) - La maîtrise de l'outil MyDiapason est un plus mais pas obligatoire
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