Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie. Le/La Comptable Trésorerie est en charge de la gestion et du suivi des flux de trésorerie de l'entreprise. Il/Elle assure le traitement des règlements clients, le rapprochement bancaire et garantit le respect des délais de clôture pour la trésorerie. Rattaché(e) au Responsable Comptable, vous intégrez une équipe de 5 personnes.
Gestion de la trésorerie quotidienne
-Assurer la saisie et le suivi des encaissements clients.
-Etablissement des virements de trésorerie
-Saisie des caisses
-Rapprochements bancaires,
-Relations avec les organismes bancaires
-Lien avec le logiciel de trésorerie et participation à la migration prévu sur 2025
Lien avec les différents services
-Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales pour le suivi des paiements clients
-Lien avec le service recouvrement, pour cadrer les comptes clients
-Lien avec la comptabilité fournisseur pour le suivis des prélèvement
-Veiller à la bonne affectation des règlements clients.
Clôtures comptables et reporting :
-Participer aux travaux de clôture mensuelle sur la partie trésorerie.
-Analyser et justifier les comptes liés à la trésorerie.
-Assurer la conformité des opérations avec les normes comptables en vigueur.
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