Vos missions :
* Vous assurez les mouvements de trésorerie, la comptabilité bancaire et la gestion des placements;
* Vous serez le/la garant.e de la liquidité quotidienne de la société;
* Rapprochements bancaires des flux entrants et sortants;
* Administration logiciel de Trésorerie KYRIBA;
* Relation avec les établissements financiers;
* Analyser la situation de liquidités des comptes et des portefeuilles;
* Effectuer des reportings : états mensuels (états des rapprochements, des placements, des produits financiers, ) et tableaux de bord (suivi du résultat financier réel, ...);
* Participation aux clôtures mensuelles comptables;
* Suivi des financements (prêts immobiliers, intérêts).
Diplômé.e d'un niveau Bac +2 minimum, vous possédez une première expérience d au moins 3 ans en trésorerie.
De nombreux sujets vous seront confiés : votre maturité professionnelle dans le domaine vous permettra de réussir vos missions.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, notamment Excel et le logiciel de trésorerie (exemple : KYRIBA) et ERP (type SAP).
Vous avez un niveau correct en anglais à l'écrit.
On accompagne en France et à l international, de manière opérationnelle, concrète et réelle, les entreprise dans leurs projets complexes, qu il s agisse de projets à enjeux sociétaux, environnementaux ou sur des domaines industriels précis, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de la concrétisation de leurs ambitions.
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