Trésorier(e) cash manager (h/f)

A propos de l'entreprise :

Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.

A propos du poste :

Nous recherchons pour notre client, un industriel agroalimentaire, un(e) Trésorier Cash Manager (H/F) en CDI.

Rattaché(e) à Direction des Financements et de la Trésorerie, vos principales missions sont :

Trésorerie

Effectuer des mouvements sur les comptes afin d'assurer leur couverture
Contrôler la bonne exécution des flux
Gérer les fichiers de paiement au sein de kyriba
Gérer les différents moyens de paiements mis à disposition par les banques
Placer les excédents de Trésorerie

Mobilisation des financements

Exploiter les prévisions de trésorerie pour anticiper le besoin de financement
Utiliser les financements disponibles pour assurer la liquidité de son périmètre

Suivi de l'activité avec les banques

Organiser l'attribution des flux auprès des différentes contreparties bancaires
Restituer la ventilation de l'activité et émettre des recommandations d'ajustements
Contrôler les frais bancaires
Agir comme intermédiaire avec les banques

Profil recherché :

Avec un Bac+3 en finance, vous avez acquis entre 5 et 8 ans d'expérience en finance d'entreprise ou en trésorerie, au cours desquels vous avez géré des flux de trésorerie internationaux en multidevises. Votre profil se distingue par les compétences suivantes :

Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (ex : Kyriba, Sage)
Expérience sur les questions de financement et de couverture de change
Expertise en Excel

Conditions d'emploi / Informations contractuelles

CDI

Rémunération : 50-55KEUR (selon profil et expérience)

Prime

Cadre Forfait jour

Horaires variables - 2 jours de télétravail / semaine