Missions :
Gestion de la liquidité :
* Supervision de la trésorerie quotidienne (rapprochements, prévisions comptables) et équilibrage des comptes,
* Décision de placement/financement à court terme avec la Direction Financière,
* Suivi des règlements clients, relances clients.
Reporting et prévisions de trésorerie :
* Reporting quotidien/hebdomadaire de la trésorerie groupe (comptes bancaires, courants),
* Prévision trimestrielles/annuelles de trésorerie en coordination avec la comptabilité et le contrôle de gestion,
* Structuration et fiabilisation des processus.
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