Le/la comptable trésorerie aura pour mission de participer à la conformité des données comptables de la société à travers la fiabilité des enregistrements et contrôles comptables sur les comptes concernés.
Rattaché(e) à Cécilia, Responsable Comptabilité Tiers Trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :
1. Comptabilité bancaire
- Comptabiliser les écritures bancaires (règlements cotisations sociales, remboursements IJSS, indemnités prévoyance, virements salaire et soldes de tout compte).
2. Trésorerie
- Emettre les règlements hors campagne et saisir les prévisions;
- Contrôler et saisir les RIB fournisseurs;
- Participation aux rapprochements bancaires.
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