Rattaché(e) au département Trésorerie du Groupe, vous assurez le cash management journalier et le netting de la région APAC & EMEA pour les entités grues à tour et grues mobiles.
Vous êtes également en charge de la consolidation et participez à l'analyse détaillée des prévisions de trésorerie.
Vos missions principales :
* Assurer la gestion du cash sur le périmètre Asie Pacifique, Chine, Europe, Afrique, Moyen-Orient et Inde, en assurant les financements quotidiens de chaque entité en multidevises via cash pool et / ou emprunt / prêt court terme.
* Préparer un reporting trésorerie quotidien pour votre responsable et le trésorier du Groupe.
* Être le contact quotidien de nos banques et de nos filiales pour l'ensemble des questions liées au cash management.
* Assurer la consolidation hebdomadaire multi devises et l’analyse de la prévision de trésorerie à treize semaines afin de contribuer à la définition d'une stratégie de cash à court et moyen terme.
* Établir un prévisionnel journalier des utilisations de nos facilités d'emprunt régionales ainsi qu’un rapport de variance afin d'assurer la gestion quotidienne des besoins des différentes entités.
* Établir le "Multilateral Netting" du Groupe (calendrier, soumissions, réconciliations et écritures comptables).
* Être garant du suivi des loans et comptes-courants Intercompagnies sur votre périmètre.
* Participer, avec le responsable trésorerie de la région, à la gestion du risque de change en collaborant à la mise en place de stratégies de couverture conformes à la politique de « Natural Hedging » et de change du groupe.
* Participer aux projets d'optimisation continue bancaire et de trésorerie.
Compétences & Experience :
* Titulaire d’un Bac+5 en Finance et d’une expérience de 2 ans minimum en Trésorerie.
* Maîtrise impérative de l’anglais.
* Compétences et expériences souhaitées dans le domaine de la trésorerie dans le cadre d’une société industrielle internationale.
* Compétences avérées sur les systèmes d’information idéalement Reval, SAP et Fxall.
* Maîtrise d’Excel, un plus si VBA.
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