Gestionnaire trésorerie h/f (cdi)

Poste : Notre Client acteur incontournable Industriel, recherche son/sa Gestionnaire Trésorerie.
Au sein du Service Comptabilité, vous avez pour mission de traiter les opérations de comptabilité en banque, incluant leur lettrage, et d'assurer le suivi du programme d'affacturage clients.

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

Comptabilité bancaire :
- Récupérer quotidiennement les écritures bancaires, les intégrer en comptabilité via une interface ou procéder manuellement au rapprochement bancaire;
- Affecter les règlements reçus en banque dans les comptes clients;
- Lettrer les comptes clients;
- Affecter les règlements émis dans les comptes tiers concernés;
- Comptabiliser les différentes opérations bancaires;
- Rapprocher les comptes et sous comptes de banque et suivre quotidiennement les opérations bancaires en suspens;
- Etablir mensuellement les états de rapprochements bancaires.

Trésorerie :
- Créer les virements de trésorerie et les virements manuels, préparer les opérations de change en devises, etc.;
- Intégrer et préparer les virements fournisseurs et groupe;
- Intervenir ponctuellement sur le logiciel de trésorerie Sage XRT;
- Assurer un suivi avec les Assistantes des Ventes sur les modalités d'émission des lettres de crédit (contact bancaire, wording, coûts choix des banques);
- Apporter les informations requises aux banques dont il/elle est un des contacts pour apporter tous justificatifs de virements, répondre à toutes demandes d'informations bancaires (rejets, prélèvements, preuves de paiements, mise en place de protocoles bancaires, télétransmission, ouvertures et fermetures de comptes, etc.).

Factoring client :
- Effectuer toutes les opérations liées au factoring client, de la remise des créances aux remontées périodiques des images de règlement;
- Etre le contact du factor;
- Mettre à jour les justificatifs et suivis comptables du factoring;
- Assurer un suivi des montants non financés (réserves, fonds de garantie, etc.);
- Assurer un suivi hebdomadaire et régulier des cessions et des encaissements;
- Participer à la réconciliation des situations comptables entre le factor et la société (rétrocessions, justificatifs de règlement, copie des factures, etc.).
- De façon occasionnelle, assurer le traitement de factures fournisseurs en cas de surcroît d'activité ou de retards de saisie factures fournisseurs.

Profil : Diplômé/ée d'un BTS de comptabilité/gestion ou équivalent, vous possédez une expérience de minimum 5 ans en comptabilité clients et/ou en trésorerie.

Vous avez développé de solides compétences en comptabilité tiers & banques et idéalement dans la gestion d'un programme d'affacturage et les opérations de clôture.

Une connaissance de SAP et d'un logiciel de gestion de trésorerie (Sage XRT) serait un plus apprécié.

Rigoureux/se et organisé/ée, vous êtes autonome et possédez de bonnes capacités d'adaptation. Vous avez le goût du travail en équipe et travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe comptable et le Directeur Financier
Entreprise : SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 18 bureaux en France.

Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.

Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :

· Comptabilité & Finance
· Assistanat & Office
· Audit & Expertise Comptable
· Supply chain & Achat
· ADV & Relation client
· RH & Juridique
· BTP & Immobilier
· Ingénierie & Technique