Poste :
1. Assurer la gestion de trésorerie :
Gérer la trésorerie de l’entreprise
•Etablir le Budget de Trésorerie en Euros et en USD (novembre / décembre 2024)
•Etablir les prévisions à court terme dans le logiciel de trésorerie XRT
•Suivre des positions quotidiennes en euros et en dollars avec équilibrages par mouvements sur compte-courant Air France ou sur les comptes bancaires, tout en minimisant les coûts de gestion de trésorerie
•Organiser et mettre en œuvre les moyens de paiement
•Emettre les règlements aux tiers
Assurer la gestion des risques financiers
•Organiser et mettre en œuvre les moyens de prévention de la fraude notamment en ce qui concerne les moyens de paiement (télétransmission, respect des pouvoirs…)
Procéder au contrôle et au reporting
•Vérifier les loyers des avions et les cours de comptabilisation
•Contrôler les conditions bancaires et les agios
•Produire le reporting de trésorerie
•Suivre le budget de Trésorerie et analyser les écarts tous les mois / animer la réunion de reporting de ce suivi
Participer au processus de financement de l’activité
•Mettre en place et assurer le suivi des engagements (cautions bancaires)
•Être responsable de l’exécution des contrats de financement
•Être responsable de l’outil de suivi de la dette (« Base Avion »)
2. Assurer la fonction de comptabilité générale :
Participer à la production d’une information comptable et fiscale fiable dans les différents référentiels
•Participer à l’arrêté comptable mensuel
•Participer à la production des informations comptables de synthèse suivant les formes requises
•Assurer le suivi de la justification des comptes dans tous les référentiels (ex : suivi des dettes sociales, comptabilisation en IFRS 16…)
Organiser et mettre en œuvre les processus
•Concevoir et suivre l’ensemble des outils nécessaires à sa propre production et celle de l’ensemble de la comptabilité
•Concevoir et adapter les processus de nature à fiabiliser l’information comptable et prévenir les risques de fraude
Suivre les outils Finances
•Être le référent technique des paramétrages du logiciel de trésorerie et de sa mise à jour
Profil :
Formation et niveau requis : Formation Comptable BAC+2 minimum avec 10 années d’expérience dans le domaine de la comptabilité générale en entreprise. Une expérience complémentaire en gestion de trésorerie serait un plus ainsi que la connaissance du logiciel Sage XRT.
Compétences techniques :
•Maîtrise de certains logiciels de trésorerie et de comptabilité
•Maîtrise de l’ensemble des schémas comptables d’une société, en normes sociales et si possible IFRS
•Maîtrise des normes fiscales
Langue(s) : Anglais (écrit, lu, parlé)
Logiciel(s) : Excel, logiciel trésorerie, logiciel comptable
Compétences comportementales :
•Rigueur
•Capacité d’analyse et sensibilité économique
•Force de proposition
•Capacité à travailler en transverse.
Entreprise : SKILLS est un acteur majeur sur le marché du recrutement et de l'intérim. Notre cabinet fédère plus de 200 collaborateurs au travers de 16 bureaux en France. Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe. Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d’emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants : - Comptabilité & Finance - Assistanat & Office - Audit & Expertise Comptable - Supply chain & Achat - ADV & Relation client - Digital & Marketing - BTP & Immobilier - Ingénierie & Technique Pour mieux nous connaître, retrouvez-nous sur www.skills-rh.fr Pour découvrir toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur www.skills-rh.fr/o
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