Trésorier h/f

Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI Un(e) Trésorier F/H.

Missions principales:

Cash Management: Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.

Détail des missions:

* Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation.
* Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positions de trésorerie à l’aide des prévisions court terme.
* Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire.
* Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie.
* Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations.
* Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes.
* Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel.
* Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire.
* Participer à la rédaction et/ou révision de la base de documentation.
* Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

Salaire Fixe 38/45k€ + participation.

#J-18808-Ljbffr