Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un Comptable Trésorier SAP H/F en CDI à Vélizy-Villacoublay (78) :
Vos missions :
1. Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
2. Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
3. Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
4. Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
5. Assurer la gestion des besoins de financements ;
6. Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
7. Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
8. Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
9. Suivi comptable des emprunts groupe ;
10. Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.
#J-18808-Ljbffr
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