Au sein de la Direction Financière du Groupe, rattaché(e) au Responsable de Trésorerie Groupe, le trésorier(e) gère les flux de trésorerie quotidiens (cash pool, …), les contrôles de tous les règlements, les prévisions budgétaires de trésorerie, les clôtures mensuelles et trimestrielles, à la fois pour le Groupe et les filiales. Vous êtes en charge ou participez à des sujets transverses autour de la gestion du cash, comme le suivi (et les actions qui en découlent), aux montages des projets…
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
1. Gérer les flux quotidiens et coordonner la trésorerie du groupe et des filiales
2. Gestion du cash pooling et du cash management
3. Gestion des frais bancaires
4. Optimiser les coûts et les produits financiers
5. Gestion des risques (fraude, compliance, taux, change)
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