Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez l'équipe Financial Reporting, en charge de la production et de l'envoi des rapports KIID/KID (Documents Informations Clés pour L’Investisseur / Documents d’Informations Clés).
En tant que Financial Reporting Officer, votre rôle sera d'assurer la production et le suivi de divers rapports et statistiques.
A ce titre, au quotidien, vos missions seront les suivantes :
- Gestion de la mise en place du produit souscrit par le client (KIID, KID, y compris EPT (European PRIIPS Template) et EMT (European MIFID Template))
- Production, analyse et contrôle des KIIID, KID, EPT, EMT et calculs de services
- Communication avec les services internes (Luxcellence, Département Juridiques, Commerciaux, IT) et externes (Sociétés de Gestion) en lien avec cette activité.
- Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre
- Assurer la production et l’envoi des rapports dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour un portefeuille de clients donnés
- Participation à l’activité globale lié à ces produits, et adaptation de l’activité en fonction des évolutions, notamment règlementaires.
- Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
- Participer à l’élaboration des procédures opérationnelles,
- Participation à des projets divers : Reprise de clients, adaptation de notre offre aux évolutions réglementaires
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