SUPPLAY LYON TERTIAIRE CADRE recherche pour l'un de ses clients situés à Saint-Fons un comptable trésorier :
Vos missions :
Gestion de la trésorerie :
- Préparer et effectuer les virements bancaires, une fois approuvé.
- Suivre et payer les acomptes fournisseurs.
- Suivre les positions de trésorerie, effectuer les rapprochements bancaires et préparer des prévisions de flux de trésorerie
- Collaborer avec les banques pour la gestion des comptes et des rapprochements
- Contrôle des NDF, validation et payement.
- Saisir les remises de financement auprès du factor et demandé le financement
Fiscalité :
- Soutenir les audits et s'assurer de la disponibilité de la documentation pour les autorités fiscales et autres parties externes.
Comptabilité et reporting financier :
- Réaliser les clôture mensuelles et annuelles ainsi que d'autres analyse financières ponctuelles
- Gérer le processus de comptes fournisseurs et effectuer les tâches liées aux comptes clients
- Intérêts de comptes courants
1 mois d'intérim en vue d'embauche
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