Comptable trésorier (h/f)

A propos de l'entreprise :

Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.

A propos du poste :

Nous recherchons pour notre client, un COMPTABLE TRÉSORIER (H/F) en INTÉRIM à BOULOGNE-BILLANCOURT (92) :

VOS MISSIONS :

* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
* Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
* Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
* Assurer la gestion des besoins de financements ;
* Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
* Suivi comptable des emprunts groupe ;
* Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.

Profil recherché :

PROFIL RECHERCHÉ :

* Bon niveau sur SAP (non obligatoire)
* Bac+2 en comptabilité/finance
* 4-10 ans d'expérience sur un poste similaire
* Bon niveau exigé sur Excel

RÉMUNÉRATION : 38/42KEUR, en fonction du profil