- Fonction : Le trésorier sera rattaché au Group CFO, et basé à Paris avec des déplacements ponctuels en France ou à l'étrange
Missions identifiées :
- Cash pool :
o Administration de l'outil
o Vérification des prévisions de trésorerie des entités et les comparer pour s'assurer de leur bien-fondé
o Placement des excédents de trésorerie, financement des déficits
- Couvertures de changes et éventuellement de taux
- Travail avec le Directeur Transformation sur les financements (relations avec les banques)
- Suivi et mise à jour des pouvoirs bancaires
- Gestion des cartes de crédits société
- Administrateur de Kyriba (et paramétrage)
- Contrôle interne : être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe dans les différentes entités du Groupe Être le back-up de la chef comptable pour les paiements
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