Gestionnaire référentiels instruments financiers h/f

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement sur les métiers de la finance de marché, du private equity et de l'asset management. Je recherche pour une société de gestion d'actifs premier plan, une ou un :

Gestionnaire Référentiels instruments financiers (anglais courant)


Rattaché(e) à la Responsable Middle-office et au sein d'une équipe Data Management de 3 personnes, vous êtes en charge de l'alimentation des référentiels centraux et de la coordination des actions avec les entités du Groupe à l'international, du contrôle des données, de l'organisation du référentiel et des projets. Vous venez renforcer l'équipe pendant une phase de transition du système de gestion et aidez sur les tâches quotidiennes. A ce titre :


- vous créez, suivez et mettez à jour les instruments financiers, produits et contreparties ;
- vous maintenez les univers d'investissements et calculez les agrégats ;
- vous mettez à jour les données d'exploitation du système Front to Back (indices, émetteurs, rating, taxes de marché, calendrier des exchanges...) ;
- vous suivez et contrôlez les Opérations Sur Titres (intégration, contrôle, coordination des OST optionnelles) ;
- vous créez, suivez et mettez à jour des réconciliations servant aux Middle-offices ;
- vous contrôlez l'intégration des cours, des taux de change et d'intérêts et des forwards ;
- vous contrôlez les données statiques (dictionnaire de données : mise en place de contrôle de qualité) et la pricing policy (stale prices, variation, etc.) ;
− vous monitorez et contrôlez les alertes remontées en automatique et les transmettez aux clients internes pour analyse…

En fonction de votre profil et de votre expérience, vous pourrez participer à des projets (demande d'évolution de l'outil, rédaction des spécifications et des tests), de participer à l'implémentation d'une nouvelle chaîne Front to Back sur la base des outils GAIN et Simcorp Dimension…


De formation supérieure spécialisée en comptabilité / gestion, finance ou banque (Bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience pleine et réussie d'au moins 2 ans sur un poste en référentiel valeurs ou en administration de données au d'une société de gestion ou d'asset servicing ou plus largement en finance de marché. Vous connaissez, de ce fait, les instruments financiers et plus particulièrement les OPCVM, la chaîne Front to Back, les marchés financiers ainsi que les fournisseurs de données financières. Outre les outils informatiques classiques du Pack Office, vous maîtrisez idéalement Power Query, SQL ainsi que les outils Datascope Select de Refinitiv et Bloomberg. Vous parlez, en outre, couramment anglais du fait des contacts avec les équipes à l'international.


Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre réactivité, votre polyvalence et votre capacité à travailler en équipe. Vous avez, par ailleurs, de bonnes capacités d'analyse et de synthèse et de réelles qualités relationnelles.

Nous vous proposons d'intégrer une société de gestion plus que reconnue pour ses résultats et son expertise ; d'occuper un poste varié au sein d'une structure où chacun doit et peut apporter à l'ensemble.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de 12 mois sur Paris, proche de Saint Lazare dans le cadre d'un accroissement d'activité.
Fixe entre 40 et 65 K€ en fonction du profil.
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec votre responsable direct puis avec les RH. Un entretien avec l'équipe sera réalisé également.