Notre client est un groupe industriel Français de renom en plein développement à l'international. Rattaché au Directeur Trésorerie, Financements et Credit Management Groupe, le Trésorier International est en charge de piloter le déploiement du projet Cash Management sur le périmètre international. Il a également la charge de suivre, contrôler et assister les filiales étrangères sur leurs sujets cash management, financements et gestion des risques financiers.
Vos missions sont les suivantes :
Cash Management
* Gestion du projet Cash Management en collaboration avec les parties prenantes (RFP banques, TMS/Diapason, cash pooling, payment factory).
* Réalisation des appels d'offres bancaires selon la stratégie du groupe et négociation des conditions tarifaires.
* Suivi trimestriel des coûts bancaires des filiales et contrôle des pouvoirs bancaires en place.
* Assistance des filiales pour l'optimisation de leur gestion de trésorerie et centralisation des liquidités au niveau de la maison mère.
Financements
* Appui aux filiales pour les financements locaux : appels d'offres, négociation, contrats, suivi des lignes de financement et consolidation des covenants financiers.
* Gestion des financements intragroupe : analyse des demandes, suivi des remboursements et fixation des prix de transfert.
Gestion des risques financiers
* Identification des expositions de change par filiale/pays et définition des stratégies de couverture avec le Front Office.
* Recensement des risques liés aux matières premières et mise en place des stratégies de couverture en collaboration avec les Achats.
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Autres sujets
* Contribution à l'élaboration du budget financier et du plan de financement.
* Promotion de la culture cash et assistance aux filiales pour l'optimisation de leur besoin en fonds de roulement (BFR).
Cette liste n'est pas limitative.
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