Trésorier h/f

Vos missions seront les suivantes :

* Effectuer la gestion et tenue de la trésorerie quotidienne,
* Gérer les liquidités du Groupe autour de plusieurs entités,
* Contrôler, sécuriser et valider les flux de trésorerie,
* Contrôler et effectuer les états de rapprochements bancaires,
* Suivre les positions bancaires,
* Exécuter les ordres de virement fournisseurs,
* Traiter les virements de toutes devises confondues,
* Assurer la sécurité des transactions,
* Mettre à jour les contrats EBICS,
* Gérer le cash poolling,
* Contrôler les frais bancaires, intérêts, anomalies, rejets et réclamations,
* Participer à la gestion des relations avec les banques et autres partenaires financiers,
* Préparer les reportings de trésorerie,
* Contrôler et assurer un « reporting » des flux en respectant la méthode appliquée,
* Aider à la mise en place et au suivi des procédures de contrôle interne liées à la trésorerie,
* Participer à l'intégration des acquisitions,
* Collaborer aux projets d'étude de déploiement de l'outil Groupe,
* Participer à la gestion de projet.