CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Description du poste
La Direction Master Data Services est à la recherche d'un Data Officer (administrateur de données) au sein de son service Data Management Pricing.
Votre équipe :
CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions " support " à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur coeur de métier.
Le Data Management (DM) est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations " Master Data Services" (MDS) regroupe l'ensemble des fonctions liées à l'administration des référentiels pour l'ensemble du Groupe.
En tant que Data Officer, vous êtes en charge de l'administration des prix et ses données dérivées dans l'ensemble des applicatifs dédiés.
Dans le cadre de votre activité :
* Vous assurez le pilotage des flux auprès des fournisseurs d'informations financières (Bloomberg, Reuters, Six Financial...) et la collecte des données de marché pour chaque type d'instruments (cours, spread, coupons, duration, sensibilité, etc.).
* Vous intégrez et contrôlez quotidiennement la cohérence, la qualité et la fraîcheur de ces informations dans les bases de données CACEIS.
* Vous mettez à disposition les données nécessaires pour les activités de CACEIS : Administration de Fonds, Middle, Bank (Custody, PFS, FDS), Reporting réglementaire et financier, Contrôle dépositaire, etc.
* Vous assurez le lien avec le DM Pricing à Hong Kong.
* Vous êtes l'interlocuteur privilégié auprès de nos clients (internes ou externes) sur les problématiques de collecte de données de marché.
Critères candidat
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus.
Formation / Spécialisation : Titulaire d'un Bac +4 / +5 en finance, gestion ou en informatique.
Niveau d'expérience minimum : Une première expérience en comptabilité OPCVM ou / et une connaissance des providers sont un plus.
Compétences recherchées
* Connaissance des instruments et marchés financiers.
* Culture d'identification du risque opérationnel.
* Bon relationnel et sens du service client.
* Rigueur et esprit d'analyse.
* Capacité de travail en équipe.
* Disponibilité.
Outils informatiques : Bonne maitrise des bases de données et outils bureautiques (Microsoft Office).
Anglais professionnel indispensable.
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