Analyste trésorerie (h/f)

Missions :
Vous assurez le cash management journalier et le netting de la région APAC & EMEA pour les entités grues à tour et grues mobiles.
Vous êtes également en charge de la consolidation et participez à l'analyse détaillée des prévisions de trésorerie.
Vous participez également à des projets transverses sur l'ensemble du périmètre concerné.
- Assurer la gestion du cash sur le périmètre Asie Pacifique, Chine, Europe, Afrique, Moyen-Orient et Inde, en assurant les financements quotidiens de chaque entité en multidevises via cash pool et/ou emprunt/prêt court terme. Vous préparez un reporting trésorerie quotidien pour votre responsable et le trésorier du Groupe. Vous êtes le contact quotidien de nos banques et de nos filiales pour l'ensemble des questions liées au cash management.
- Assurer la consolidation hebdomadaire multi devises et l'analyse de la prévision de trésorerie à treize semaines afin de contribuer à la définition d'une stratégie de cash à court et moyen terme. Vous intervenez à l'amélioration du prévisionnel de trésorerie en participant à la formation des responsables financiers locaux, en partageant régulièrement le niveau d'exactitude des prévisions en suggérant des améliorations et vous partagez les meilleurs pratiques avec les autre régions. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de l'analyste trésorerie de la zone Americas notamment pour assurer la cohérence des inter compagnies dans les prévisionnels de trésorerie de vos deux zones.
- Etablir un prévisionnel journalier des utilisations de nos facilités d'emprunt régionales afin d'assurer la gestion quotidienne des besoins des différentes entités. Vous établissez aussi un rapport des variances entre le réel et la prévision de trésorerie, et vous êtes en charge de son analyse
- Participer aux travaux de clôture mensuelle avec la réconciliation des comptes courants inter compagnies et au calcul des intérêts pour les emprunts intragroupes. Vous êtes le garant du suivi des "loans Inter compagnies" sur votre périmètre et avec les Etats-Unis, Canada et les pays d'Amérique Latine. Vous êtes responsable du contrôle des frais et des échelles d'intérêts bancaires.
- Etablir le "Multilateral Netting" du Groupe (calendrier, soumissions, réconciliations et écritures comptables).
- Participer, avec le responsable trésorerie de la région, à la gestion du risque de change en collaborant à la mise en place de stratégies de couverture conformes à la politique de « Natural Hedging » et de change du groupe. Assurer le suivi comptable mensuel des impacts de change. Vous participez au reporting mensuel des activités de change et collectez les besoins en devises des entités du Groupe sur votre région.
- Participer aux projets de développement du logiciel de trésorerie et assurer le bon fonctionnement quotidien des interfaces en lien avec le logiciel de trésorerie au niveau monde. Participer aux projets d'optimisation continus bancaire et de trésorerie. Assurer une veille technique sur les évolutions technologiques et des nouvelles règlementations.
- Au quotidien, vous collaborez avec les financiers des filiales basées partout dans le monde, avec notre service juridique, notre département informatique et également avec le responsable comptabilité client & crédit, avec les équipes des solutions de financement, les ressources humaines..
- Participer aux projets complémentaires identifiés par votre manager
- Contacts transverses avec un très grand nombre de services (Fiscale, Informatique, Juridique, Audit Interne, Achat) à tous les niveaux de l'organisation. Contact avec les banques, auditeurs externes, prestataires de service divers.
Profil recherché :
* Compétences et expériences souhaitées dans le domaine de la trésorerie dans une société industrielle internationale
* Compétences avérées sur les systèmes d'information idéalement Reval, SAP et Fxall.
* Maitrise d'Excel, un plus si VBA.
* Maîtrise de l'anglais courant et du français impératif.
* Intégrité, autonomie, curiosité, vivacité, respect des échéances.
* Travail en équipe.
* Adaptabilité.
* Bon communiquant, bon esprit d'analyse et pragmatique.
* A déjà travaillé dans une organisation matricielle.
* Une expérience de gestion de projet serait un plus.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Rémunération: 50¿000,00€à60¿000,00€par an
Avantages:
* Intéressement et participation
* RTT
* Travail à domicile occasionnel
Horaires:
* Du lundi au vendredi
* Période de travail de 8 Heures
* Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
* 13ème Mois
Lieu du poste : Télétravail hybride (69570 Dardilly)

Experience: Débutant accepté