Sous la responsabilité du Responsable Comptable de la FNSP, vous assurerez les missions de comptabilisation et de suivi de la trésorerie. Vous serez notamment amené à assurer les missions suivantes :
1/ Comptabilisation des écritures de trésorerie
- Intégration des données bancaires dans les comptes de la FNSP
- Réalisation des rapprochements bancaires mensuels sur les différents comptes
- Suivi des écritures d’écart de change
- Elaboration des paiements manuels
2/ Emprunts, immobilisations financières, placements
- Saisie des écritures
- Suivi des échéances de remboursement, planification des décaissements
- Suivi des placements et des écritures comptables associées
- Validation de l’exhaustivité de tous les mouvements
- Elaboration et contrôle des tableaux de mouvement
3/ Analyse
- Analyse des frais financiers afin d’être en mesure de challenger les différentes banques partenaires et nos outils de paiements
- Analyse et justification des comptes dans le cadre des clôtures mensuelles et annuelle
- Suivi des tarifications liées aux paiements par cartes bleues afin d’optimiser ce poste de dépenses
4/ Suivi de la Trésorerie
- Participation à la rédaction des procédures
- Mise en place de tableaux de suivi des encaissements et des décaissements prévisionnels
- Planifier les paiements en fonction du niveau de trésorerie sur les différentes banques
5/ Projets
- Mise en place du rapprochement bancaire automatique proposé par l’outil CEGID XRP Ultimate
- Centralisation des différents comptes bancaires sur une plateforme
- Accélération du processus de production des données pour la clôture
- Réfléchir en lien avec le pôle Outils et Méthodes à des processus d’accélération de la saisie et des opérations de production, à des outils permettant une analyse par type de flux de la trésorerie
Ce poste nécessite à la fois d’être très opérationnel dans la comptabilisation des opérations de banque mais également de faire preuve de réflexion et d’analyses afin de pouvoir produire des informations nécessaires à la Direction Financière dans la planification des encaissements et décaissements.
- Formation supérieure de niveau Bac+2 minimum, spécialisée en comptabilité et gestion (BTS comptabilité et gestion ou DUT Gestion des entreprises et des administrations), ou licence professionnelle ou bachelor spécialisé en comptabilité et gestion, ou DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
- Une expérience professionnelle réussie sur un poste similaire en lien avec la trésorerie
- Rigueur et sens de l’organisation
- Capacité de travail, réactivité, proactivité, curiosité, force de persuasion, adaptabilité
- Aptitude à travailler en mode projet et à faire preuve de capacités d’analyse, prendre du recul et être force de proposition
- Volonté de s’investir dans la mise en place de nouveaux processus et organisation de travail
- Maîtrise d’Excel / TCD, recherchev etc...
- Maîtrise d’un ERP : la connaissance de CEGID XRP Ultimate serait un plus
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