Lagardère Travel Retail est l'un des leaders mondiaux du Travel Retail, au service des passagers dans les aéroports, les gares et autres concessions dans 42 pays. L'une des deux divisions du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail répond aux besoins des passagers et des concédants de façon holistique à travers un réseau de plus de 5 000 points de vente Travel Essentials, Duty Free & Fashion et Foodservice. Le groupe s'est engagé à créer des expériences de voyage plus responsables dans le cadre de sa stratégie RSE (P.E.P.S) ainsi qu'à contribuer à la neutralité carbone globale d'ici fin 2023. En 2022, Lagardère Travel Retail a réalisé un chiffre d'affaires de 5.2 milliards d'Euros. Si vous êtes prêt à explorer A World Connected, rejoignez-nous en tant que Responsable Trésorerie SI - TMS (DIAPASON) H/F !
Ce poste est une création, offrant une opportunité unique de structurer et piloter la transformation de notre gestion de trésorerie et de nos systèmes d'information associés.
Au sein du département Trésorerie, vous serez un acteur clé de la gestion des flux financiers et de l'évolution de nos systèmes d'information liés à la trésorerie.
Votre rôle et vos missions
Piloter la gestion de la dette de la branche
Gérer la dette interco couvrant 350 filiales dans 42 pays et en 15 devises.
Assurer le back-office des opérations de change et de dette, en conformité avec les règles du Groupe.
Opérer les prêts/emprunts intra-groupe et gérer les processus de facturation associés.
Suivre les clôtures mensuelles et trimestrielles (échelles d'intérêts, facturation des intérêts financiers).
Superviser les flux de trésorerie, paiements, encaissements et équilibrages.
Gérer les opérations urgentes et exceptionnelles.
Piloter les programmes de cartes affaires.
Assurer la gestion et l'évolution des outils de Trésorerie (SI - TMS DIAPASON)
Être le garant des paramétrages de notre SI - TMS (DIAPASON) et des outils connexes.
Superviser les déploiements et évolutions dans les différents pays.
Gérer les montées de version et les optimisations à venir.
Assurer la connectivité bancaire (H2H, SWIFT via Planet Link, EBICS) et la mise en place de nouveaux contrats Swift avec plusieurs banques à l'international.
Participer activement au déploiement des outils de trésorerie du Groupe dans les différentes entités.
Contribuer à l'optimisation de la gestion de trésorerie (cash-pooling, interfaces SAP S4H, Trustpair).
Coordonner et piloter des projets avec les banques, les équipes IT, les équipes transverses et les consultants externes.
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