Trésorier - group treasurer h/f (en-24-3241)

Détail des offres Détail de l'offre

Trésorier - Group Treasurer - H/F
(Ref. EN-24-3241) Date de publication

11/06/2024

Expérience

5 à 10 ans

Domaine d'expertise

Finance / Contrôle de gestion / Comptabilité / fiscalité

Pays

France

Région

Ile de France

Département

HAUTS-DE-SEINE (92)

Ville

NANTERRE

Au sein d'une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

Gestion de la Trésorerie Quotidienne:

- Suivi journalier des positions de trésorerie via Kyriba : équilibrage des comptes, placements / financement auprès de la maison mère

- Envoi des fonds en devises aux filiales (une vingtaine de devises)

- Gestion de rélation bancaire : traitements d'incidents, demandes de réctifications des dates de valeur, demandes d'attestations à la demande des projets

- Traitement des dérivés permettant l'adossement des comptes courants ou des comptes des prêts - veuille sur un parfait adossement des comptes du bilan et des derivés

- Ouverture des comptes bancaires sur le périmètre Holding (France + étranger)

- Gestion des Conventions de Trésorerie ou de la documentation équivalente

- Travaux de clôture : Actualisation des taux, vérifications des portefeuilles des dérivés, calculs d'échelles d'interets, atterrissages du cash, acompagnement des commissaires aux comptes.

- Encadrement d'un apprenti sur la trésorerie quotidienne et sur les sujets du cash managament

Gestion des prévisions de trésorerie court / moyen terme :

- Recensement des prévisions via les demandes du cash des filiales et via les remontés des prévisions des filiales sur Taïga

- Reporting hebdomadaire au Groupe et explication des écarts

Backup sur la gestion de prévisions de trésorerie long terme :

- Recensement et consolidation des prévisions d'une vingtaine des filiales

- Analyse d'écarts et mise en place des améliorations

- Reporting au management

- Participation dans l'élaboration des stratégies de financement

Contrôle budgétaire :

- Analyse des données communiqués au budget par les filiales sur le périmètre de trésorerie

- Elaboration du budget sur les intérêts financiers externes et inter compagnie

- Explication des écarts

Gestion de la relation avec la Banque de France :

- Réponses aux enquêtes de la Banque de France en collaboration avec les comptables et la fiscalité Groupe

- Gestion des notations reçues et leur communication aux personnes intéressés

Gestion de la réglementation EMIR :

- Contrôle des LEI arrivant à expiration et relance auprès des filiales concernées.

- Renouvellement des LEI et suivi du paiement des factures pour la holding.

- Réconcilation EMIR auprès d'EDF SA (si nécessaire)

Validation des RIB dans l'ERP

- Contrôle des documents suivant les processus internes

- Validation ou saisie dans l'outil

Cartes affaires

- Gestion des incidents

- Suivi du parc des porteurs de cartes affaires

D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

Formation : Formation supérieure de niveau BAC+5 (Ecole de Commerce ou équivalente).

Expérience : Expérience confirmée de 4 ans minimum dans un Grand Groupe International avec des bonnes notions en gestion de la trésorerie quotidienne.

Compétences : Connaissance de Kyriba sera un plus

Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l'organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle et informatique.

Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel. Français et Anglais courants sont nécessaires pour ce poste. Autres langues seront un plus.

Permis B requis

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.