Nous recherchons un.e Trésorier / Gestion de projets, dans le cadre d'une création de poste.
Rattaché.e au Responsable Trésorerie et Financements Groupe, vous aurez pour missions :
La gestion de la trésorerie en devises
• Gestion des positions en devises des filiales selon la politique du Groupe
• Interlocuteurs des branches et des filiales pour le recueil des besoins
• Mise en œuvre de la couverture de change (USD/CNY/MXN/CHF/PLN/CZK/ HKD/RUB)
• Suivi des couvertures et reporting des utilisations
• Valorisations MtoM et impacts comptables
Interlocuteurs : responsables achats des marques, directeurs filiales étrangères, salles des marchés, contrôleurs de gestion, comptables, consolideurs, direction générale, prestataires
La gestion de projets
• Participation active sur les développements à l'international (USA / Mexique / Tunisie …) pour tous les sujets trésorerie
• Evolution du logiciel Kyriba et interfaces
• Participation aux dossiers de (re)financements
Le reporting et statistiques
• Consolidation et analyse des données mensuelles de trésorerie Groupe
• Supervision du reporting Groupe mensuel
• Suivi de l'activité des sites internet, interface entre les marques et Adyen
Les budgets
• Participation à l'élaboration du budget de trésorerie
• Suivis des réalisations / budgets
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