Rattaché(e) au DAF Groupe, vous optimisez et sécurisez les flux financiers de l’entreprise en fonction des orientations de la politique financière et règlementaire.
Vous managez l’équipe Trésorerie composée de 6 personnes (1 Responsable Trésorerie France, 2 Trésoriers, 2 Assistants Trésoriers et 1 Alternant Trésorier), et vos missions consisteront à :
Gestion de la trésorerie:
1. Gérer et sécuriser les flux et les soldes (gérer les encaissements/décaissements et suivre les positions de trésorerie)
2. Établir le prévisionnel de trésorerie et estimer chaque semaine les positions à 2 semaines
3. Élaborer le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel à destination de la Direction
4. Élaborer un budget de trésorerie mensualisé sur la base du budget d’exploitation
5. Optimiser les placements de Trésorerie
6. Effectuer des contrôles internes et optimiser les coûts financiers
7. Gérer les relations bancaires
8. Suivre la mise à jour des pouvoirs bancaires
Gestion des financements:
1. Gestion et management de la dette bancaire et des autres moyens de financement
2. Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants
Gestion des risques:
1. Effectuer les contrôles internes (autorisations, processus, signatures, délégations, etc.) pour sécuriser les flux de cash
2. Gérer les risques de taux et change
Gestion des SI Trésorerie:
1. Administrer et optimiser les systèmes d’information de Trésorerie, notamment Sage XRT (gestion des mises à jour, intégration de nouveaux périmètres, paramétrage de la communication bancaire, etc.)
2. Mettre en place un nouvel outil de Trésorerie (gestion du RFP, implémentation de l’outil, etc.)
3. Contribuer au déploiement d’un nouvel ERP Groupe sur les processus de Trésorerie
Relation avec les parties prenantes:
1. Gérer et former l’équipe Trésorerie
2. Gérer les relations internes (services Comptable, Paie, Consolidation, Contrôle de Gestion, DAF/Trésoriers locaux, etc.)
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