Assistant gestion trésorerie h/f

Finalités du poste

Au sein du Département Visa Trésorerie, vous venez en renfort du Chef du Pôle trésorerie et de son adjoint pour accomplir les tâches liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie par application de consignes précises et sous la supervision de ces derniers.

Description des missions

Vous serez amené à

Effectuer le suivi et la comptabilisation des encaissements des Indemnités Forfaitaires, des Procès Verbaux ainsi que de la billetterie : pointage des encaissements par cartes bancaires et chèques et rapprochement des recettes. Recherches en cas de contestations, comptabilisation et justification, consolidation hebdomadaire des données

Effectuer la saisie quotidienne des écritures comptables de Trésorerie dans le SI finance SAP, ainsi que la saisie et la remise des chèques en banque. Assurer le traitement du courrier et diverses tâches : CB capturées, chèques. Gestion des chèques impayés.

Opérations manuelles de Trésorerie dans le logiciel SAGE : préparer et contrôler les virements, effectuer les remboursements SAV.

Elaboration des cycles de paiement : préparer les cycles de paiement fournisseurs, agents, dépôt des fichiers de virement des payes.

Assurer le polyvalence avec le Gestionnaire Trésorerie pour la préparation quotidienne de la Trésorerie en son absence ou celle du Chef de Pôle.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+2

Niveau d'expérience min. requis

Moins de 2 ans

Formation et Expérience

H/F Idéalement Bac +2 en comptabilité ou gestion finance. Une très bonne maitrise d'Excel est indispensable. La connaissance de SAP et/ou SAGE serait appréciée. Une première expérience est souhaitée ; les candidatures des débutants sont acceptées.

Doté d'un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe et de manière transverse. Organisé et méthodique, vous savez gérer les priorités, rendre compte et alerter des difficultés. Votre honnêteté, votre rigueur et votre détermination vous permettront d'assister l'équipe trésorerie dans toutes ses tâches quotidiennes.

Vous souhaitez participer au développement de notre entreprise de transport ? Rejoignez le groupe RTM et venez, avec nous, développer la mobilité de demain !