Comptabilité

Mission

Le groupement Lacroix & Savac recherche un trésorier comptable pour une de ses structures situées à Chevreuse. Rattaché à l'Adjointe du DAF, le trésorier comptable aura pour principales missions :

Gestion de la trésorerie :

Utilisation du logicielNETCASH :

1. Contrôler la réception quotidienne des relevés bancaires,au besoin, les communiquer aux comptables et les intégrer au logiciel decomptabilité.
2. Communiquer quotidiennement les opérations liées auxencaissements --> comptabilité clients
3. Émettre les virements à la demande : ponctuellement,virements divers, et à des dates précises : acomptes sur salaires et salairesen fin de mois, virements fournisseurs.
4. Communiquer aux personnes concernées les opérationsinhabituelles pour information : rejet virement salaire/fournisseur, impayé …

Gestion de trésorerieprévisionnelle :

5. Saisir les mouvements prévisionnels, contrôle de la saisiedes prévisions de trésorerie effectuée par les comptables.
6. Se rapprocher au quotidien des prévisions / réalisations,prise de décision journalière (équilibrage) ou par anticipation (virementsintra-groupe, ...) ;
7. Émettre les opérations liées à ces opérations et lescommuniquer aux personnes concernées.

Information au servicecomptabilité :

8. Mise àdisposition des informations bancaires (téléchargement relevés bancaires,factures services bancaires, …) sur site partagé.
9. Répondreà toutes les demandes de renseignements émanant du service comptabilité.

En relation avec le CSP compta,vous établirez les échéances de paiement fournisseurs (définir banque et datede paiement) et contrôler la conformité des règlements émis.


Gestion administrative :

10. Rôled'interlocuteur privilégié auprès des banques et organismes financiers, encollaboration avec le Directeur Administratif et Financier ;
11. Gestiondiverse de contrats / avenants : contrats de financement, ouverture/clôture decompte, contrats télématiques, …
12. Circularisationsbancaires, gestion des virements permanents.
13. Gestiondes litiges bancaires et demandes diverses.
14. Répondreaux diverses sollicitations : ouverture compte client / fournisseur etc …


Gestion de la comptabilitéclient :

15. Encadrerl'équipe du CSP Tréso
16. Participerà la saisie comptable des encaissements clients (3 logiciels)
17. Participeraux démarches de relances clients en collaboration avec l'équipe CSP trésorerie.
18. Participerà la résolution des différents problèmes/ litiges avec les services facturationet commercial.

Profil

19. Vous disposez d’un diplôme encomptabilité et d’une première expérience comptable.
20. Vous êtes autonome, fiable,rigoureux(se) et vous faites preuve d’anticipation ainsi que d’initiatives.
21. Vous êtes doté d’un bonrelationnel et vous êtes a l’aise d’échanger avec les différents interlocuteursde l’entreprise.
22. Maîtrise des outilsinformatiques.

Infos pratiques

 A proximité : Commerces de proximité, piscine municipale, salle de sports, proximité de la forêt (Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse)  Sur site : parc de stationnement VL / 2 roues, salle de repos/repas