Trésorier groupe

Brand description

Le groupe AUBERY, acteur multi activités de plus de 1900 collaborateurs, situé aux Antilles Françaises et en France Hexagonale, est présent dans les secteurs de l’automobile, l’agroalimentaire, l'immobilier et l’agriculture.

Dans un contexte de croissance et dans le cadre de l’évolution et de la structuration de notre organisation, nous recrutons, notre Trésorier Groupe en CDI, situé au Lamentin, Martinique.

Job description

Sous l’autorité du Secrétaire Général, vous avez pour principales missions :

Trésorerie et cash-pooling :

- Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes.

- Réaliser la préparation et l’analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d’endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)

- Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs

- Calculer les fusions d'échelles d’intérêts en collaboration avec la comptabilité holding

Relation Bancaire :

- Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires

- Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques

Endettement :

- Effectuer le suivi des investissements et des financements associés

- Suivre l’endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires du Groupe (contrats prêts, floor plan, crédit stock…)

- Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s’assurer de l'exactitude des informations financières

Profile description

Doté d’une formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 5 ans minimum, impérativement acquise dans un environnement multi sociétés.

Vous possédez une connaissance approfondie des outils de trésorerie et des logiciels associés. Dans l’idéal, vous avez déjà utilisé et/ou administré un outil de cash-pooling. La connaissance du module Sage Trésorerie est un plus.

Enfin, vous possédez des compétences analytiques avancées ainsi qu’une capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données (maîtrise d’Excel attendue).

Statut et avantages :

- Statut Cadre, forfait 40h/semaine

- Rémunération à négocier selon profil et expérience