Publiée le 17 janvier
Description de l'offre
Dans le cadre de la croissance du groupe, nous sommes à la recherche d’un Trésorier Junior - Cash Management & Back office.
Rattaché au Responsable Cash Management & Back office, les missions principales du poste consisteront à :
- Gestion de la trésorerie quotidienne en « trésorerie zéro ».
- Contrôler, valider et garantir la bonne exécution quotidienne des opérations traitées par le Front Office (FO) dans le cadre de la politique définie par la Direction Financière.
- Optimiser les frais bancaires.
- Participer à l’optimisation de la liquidité du Groupe.
- Participer à la maintenance, évolution et documentation de l'environnement IT dédié aux outils de gestion de trésorerie. Assurer l'administration des systèmes et la formation interne afin d'assurer l'exploitation. Effectuer les contrôles nécessaires à la bonne tenue des process.
Afin d’atteindre les objectifs prévus, des missions porteront sur le cash management et la gestion du back office.
Cash Management :
- Gérer la trésorerie au quotidien avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et frais bancaires.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l’optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente.
- Participer au process des prévisions de trésorerie au quotidien – en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales.
Back Office :
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Procéder à la documentation systématique des opérations de marché
- Assurer la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du groupe.
- Assurer le maintien et l’évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
- Participer aux projets de l’équipe : appels d’offre bancaires, optimisation de process, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
- Revoir et mettre à jour les guides, mode opératoires procédures
