Poste basé au siège à Paris.
Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales :
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :
* Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.
* Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
* Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique des entreprises.
* Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
* Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget :
* Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.
* Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.
* Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.
Elaboration du reporting et suivi des écarts :
* Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).
* Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.
* Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.
* Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie..
Gestion des relations bancaires :
* Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.
* Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.
* Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.
* Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
* Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.
CONDITIONS
* Contrat à durée indéterminée (CDI)
* À pourvoir immédiatement
SAVOIR FAIRE
* Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière
* Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias
* Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
* Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données
* Maîtrise du logiciel Sage
* Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
* Bonnes connaissances des normes IFRS
* Anglais professionnel
SAVOIR ÊTRE
* Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches
* Précision, contrôle et sens du détail
* Réactivité
* Sens relationnel
* Force de proposition
* Discrétion et éthique professionnelle
* Capacité à gérer les situations de crise
* Bon sens d’analyse et de synthèse
* Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations
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