Comptalents, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.
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Description
Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, un(e) Trésorière, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95).
TRESORERIE
1. Garant des procédures (procuration, validation, piste d’audit…)
2. Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie
3. Budget CAPEX et plan de financement
4. Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY…)
5. Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
6. Gérer les relations avec les partenaires financiers
7. Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
8. Préparer les dossiers de financement
9. Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage…)
10. Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes…)
COMPTABILITE
11. Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie
12. Être en charge des déclarations fiscales
13. Etablir des rapports de gestion
14. Gérer les immobilisations
15. Réaliser les refacturations de frais généraux
16. Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie
17. Gérer les dossiers révision de bilan
Profile
Doté(e) de 5 ans d'expérience minimum sur des fonctions similaires, vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et votre rigueur.
Vous maîtrisez le Pack Office.
Télétravail : 1 jour par semaine
Rémunération : 40K€ à 50k€ selon profil, sur 13 mois
Avantages : participation à la mutuelle et aux transports.
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