Contexte et enjeux du poste
Dans un contexte de transformation et de structuration du pilotage de la trésorerie au sein de l’entreprise Clauger, cette création de poste vise à optimiser la gestion du cash, améliorer les prévisions de trésorerie et assurer une meilleure gestion des risques financiers.
Le Trésorier Groupe interagit fortement avec la Direction Financière et les filiales (notamment en France), avec une mission d’accompagnement, de structuration et de mise en place des bonnes pratiques pour renforcer l’efficacité de la gestion trésorerie et limiter les risques.
Missions principales
1. Gestion quotidienne de la trésorerie
* Accompagnement des filiales dans la gestion de leurs opérations bancaires quotidiennes.
* Suivi et optimisation des flux financiers (cash pooling, cartographie des accès bancaires, validation des autorisations de paiement).
* Amélioration des processus de rapprochement bancaire et de gestion des paiements.
2. Prévisions de trésorerie et gestion du cash
* Mise en place et suivi des prévisions de trésorerie court, moyen et long terme
* Suivi des dettes et optimisation du financement du groupe.
* Mise en place d’un plan d’action d’optimisation et réduction du BFR (optimisation du recouvrement, des délais de paiement et des conditions de financement).
* Animation et coordination des actions d’amélioration de la culture cash au sein du groupe.
3. Stratégie de gestion des risques financiers
* Mise en place d’une politique de gestion du risque bancaire et du risque de change.
* Pilotage des stratégies de couverture des risques financiers (hedging, ligne de crédit).
* Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers.
4. Support aux décisions stratégiques et reporting
* Production d’analyses financières pour aider à la prise de décision.
* Implémentation d’outils de reporting (Power BI, Kiriba, etc.).
* Suivi des KPI et mise en place d’indicateurs pour améliorer la prévisibilité et la qualité des flux de trésorerie.
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