Poste : Vos principales missions seront les suivantes :
* Gérer la trésorerie à court terme,
* En étroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé/prévisionnel,
* Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion,
* Mettre en place des reportings pour contrôler la politique de placement et de financement,
* Contrôler les frais et les commissions bancaires,
* Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,
* Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l'échelle du Groupe,
* Gérer la trésorerie à moyen et long terme (cash management),
* Organiser les flux d'encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,
* Optimiser la circulation du cash au sein du Groupe,
* Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),
* Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).
Profil : Expérience en projet et mise en place d'outils.
Expérience en mise en place de cash pooling.
Expérience dans la mise en place d'un modèle de prévision de trésorerie Groupe.
Entreprise : Michael Page Interim Management, le spécialiste de la réactivité dans les métiers de la finance, nous gérons des besoins de Direction Financière.
Notre client recherche son futur Responsable Trésorerie.
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