Responsable comptable tresorerie (h/f)

Le poste de Responsable Comptable Tresorerie (H/F)

Nous recherchons pour notre client, société de conseils basée à Saint-Cloud 92210, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE (H/F) EN CDI.

VOS MISSIONS :

- Gérer les opérations quotidiennes de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités du groupe ;

- Mettre en place un cash-pooling

- Produire et améliorer les prévisions de cash-flow du groupe et suivre l'évolution réelle et prévisionnelle du respect des Covenants

- Anticiper les besoins de financement et aider à mettre en place les lignes de crédit nécessaires

- Superviser les règlements intra-groupes et gérer le financement des entités du groupe par prêt interco, ainsi que les remontées périodiques de cash

- Mettre en place et faire évoluer les outils, processus et procédures de la trésorerie et maintenir un bon niveau de contrôle interne

- Mettre en place un reporting mensuel.


Le profil recherché

PROFIL :

De formation Bac +5 vous possédez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

RÉMUNÉRATION :

60 - 65 K fixe.

Télétravail

ACCÈS :

train L ou T2


L'entreprise

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.