Au sein de la Direction comptable et financière, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie :
Vous veillez à l’équilibrage des comptes bancaires, vérifiez les positions journalières et gérez l’affacturage en lien avec la comptabilité.
Vous mettez à jour le logiciel de suivi de trésorerie avec les mouvements bancaires et organisez les campagnes de règlements.
Vous assurez un reporting précis auprès du groupe (envoi des positions de trésorerie hebdomadaires, saisie des prévisions mensuelles).
Vous êtes en relation avec les banques partenaires et suivez la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux).
Vous serez progressivement amené(e) à travailler sur les prévisions de cash-flow, en lien avec l’activité.
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