Trésorier f/h

Contenu du poste :

Rattaché au Directeur Administratif et Financier, sous contribuez à l’optimisation de la gestion financière de l’entreprise à court, moyen et long terme en anticipant et sécurisant le flux de trésorerie et en assurant la couverture des besoins financiers de l’entreprise. A ce titre, vous réalisez notamment les activités suivantes :



Optimisation de la trésorerie

· Vous prévoyez, assurez et maîtrisez les échéances au moyen d’un plan de trésorerie (ligne de crédit)

· Vous contrôlez les entrées et sorties de fonds

· Vous vous assurez de la bonne application des conditions bancaires (jours de valeurs, frais sur flux)

· Vous établissez les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme et en effectuez le reporting auprès du Groupe

· Vous contrôlez les réalisations hebdomadaires



Relations avec les partenaires bancaires

· Vous faîtes bénéficier des taux d’intérêt les plus favorables

· Vous définissez les circuits d’encaissement et de paiement les plus sûrs, rapides et rentables

· Vous êtes en relation régulière avec les partenaires bancaires



Gestion des comptes en dollar

· Vous définissez les besoins mensuels en dollars et les répartissez par banque

· Vous gérez les levées en dollars



Optimisation des outils et des méthodes d’exploitation de trésorerie

· Vous pilotez la mise à jour, l’adaptation et le développement des outils informatiques inscrits dans votre périmètre professionnel

· Vous prenez en charge le contrôle et l’évolution des procédures comptables liées à la trésorerie




Profil recherché et compétences requises

· Vous disposez d’une formation supérieure en comptabilité/gestion et d’une expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire

· Vous maîtrisez les outils informatiques et l’utilisation d’un ERP

· Savoir-être : rigueur et fiabilité, discrétion, réactivité

#AGRO

Notre entreprise, ETI de 250 salariés, spécialisée dans la torréfaction, le conditionnement et la commercialisation du café, fait partie d'un groupe italien à forte notoriété, Massimo Zanetti Beverage, leader mondial de l'expresso hors domicile. Le groupe est présent au travers d'une soixantaine de filiales dans 41 pays.

Segafredo Zanetti France (106 M CA en 2022) est la 2e filiale de Massimo Zanetti Beverage Group et le 3e acteur sur le marché du café torréfié dans l Hexagone.

La qualité produit, la satisfaction client et l'innovation sont au cœur de notre mission. Nous y répondons à travers de nombreuses certifications. Engagés dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise), nous veillons au quotidien au bien être, à la santé, à la sécurité et à l'équilibre vie professionnelle / vie privée de nos collaborateurs grâce notamment à la signature de Chartes et d accords d entreprise.

Nos valeurs sont celles d une entreprise à taille humaine et agile : agir ensemble, agir avec respect, innover et aller de l avant.