Missions :
* Gérer l'enregistrement des flux financiers entrants et sortants via l'automatisation des relevés bancaires,
* Assurer le suivi du chiffre d'affaires au comptant à travers les logiciels de gestion et comptabiliser toutes les recettes,
* Contrôler la fiabilité des encaissements en espèces et suivre les fonds de caisse,
* Garantir la fiabilité des encaissements et des documents remontés par les services concernés,
* Transmettre les informations sur les encaissements différés au service recouvrement,
* Réaliser les rapprochements bancaires. Communiquer avec l'établissement bancaire pour les opérations courantes (flux monétiques, chèques, espèces, etc.).
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