Comptable - trésorerie h/f

Description de la mission

Au sein du service comptabilité, le/la comptable trésorerie aura en charge la trésorerie et les flux financiers de l'entreprise.

Les missions principales sont :

Gestion des flux et des soldes

· Gérer les liquidités : les encaissements et les paiements.

· Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.

· Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.

· Saisie des différentes écritures comptables concernant la trésorerie

Budget et prévisions de trésorerie

· Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les directions opérationnelles,

· Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année

· Elaborer et communiquer une synthèse quotidienne de la position de trésorerie consolidée, en analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement

· Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.

· En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.

Gestion des relations bancaires

· Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

Financements d'investissements

· Participer à la recherche et au montage des financements des opérations immobilières réalisées par la Société, en lien avec le DAF.

Systèmes d'information

· Participer à l'optimisation des outils informatique de gestion de trésorerie.

Profil

De formation Bac +2 à Bac+3 en comptabilité / gestion, vous possédez de très bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires. Vous avez une bonne maîtrise des données comptables et de leur exploitation.

Vous faites preuve de rigueur et de précision notamment dans les chiffres, car toute erreur d'analyse ou de retranscription peut se solder par une perte d'argent pour la Société.

Vous avez une bonne capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement.

vous possédez une aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers.

vous faites preuve de réactivité car le trésorier travaille sur du court-terme, le temps accordé au reporting est de plus en plus court.

Vous avez une grande capacité à résister au stress et vous êtes force de proposition afin d'améliorer les process existants.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez vous investir dans une entreprise à taille humaine, venez nous rejoindre !

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Auvergne-Rhône-Alpes

Lieu

14 rue tronchet 69006 Lyon

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc)

Spécialisation du diplôme

Comptabilité/Finance/Economie Gestion