En tant que Comptable Trésorerie, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance.
Tes principales missions seront :
Gestion des flux et des soldes
- Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial
- Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement
- Lettrage des comptes auxiliaires
- Saisie et rapprochement des comptes bancaires
- Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie
- Calcul des écarts de change lors des clôtures
Budget et prévisions de trésorerie
- Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services
- Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel
- Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme
Gestion des relations bancaires
- Suivi des contrats et covenants bancaires
- Suivi des demandes de tirages de financement
- Réponse aux demandes de KYC
Systèmes d'information
- Participation à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un module de trésorerie au sein du système ERP.
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