Poste : TALENTS BANQUE ASSURANCE, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi.
Notre client, une institution financière de renommée, recherche dans le cadre d'une opportunité en CDI un(e) Trésorier F/H.
Cash Management :
Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.
* Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité.
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation.
* Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positions de trésorerie à l'aide des prévisions court terme.
* Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire.
* Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie.
* Participer aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d'informations.
* Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes.
* Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel.
* Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation bancaire.
* Participer à la rédaction et ou révision de la base de données.
* Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.
Salaire : Fixe 38 / 45kEUR + participation.
Qualifications :
* Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université.
* 2 ans d'expérience professionnelle minimum en trésorerie.
* Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel.
Entreprise : Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.
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